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冰冷:國家隊持倉變化說明了什么

18-05-03 16:05    作者:¥冰冷的心¥    相關股票: 中國石化 中國平安 建設銀行


所有的上市公司年報季報已公布完畢,已知的信息為用基金專戶的2000億救市資金,至年初為止,在賺500億的基礎上已贖回70%,等同于僅余750億,其中成本僅250億,而據各基金公布的持倉結果顯示,平均持倉約50%左右,意味著這一批救市資金僅持倉370左右了,在整個市場而言,可忽略不計。

但是,當年更大的護盤資金,是匯金及證金的二萬億元,那么,它們最近半年的持倉變化如何?相信這才是市場最為關心的。這個具體的持倉及倉位官方沒公布過,那么,我們只有從一些報表上來分析了,以下統計數據是冰冷本人在讀報表時發現并統計的,僅統計數額巨大的,小金額不計在內。

一、工商銀行,去年四季度減持3.8億股,今年一季度減持16.1億股,由于主要的量能集中在1月底且同時一季度減持比例最大,所以算約兌現140億元。

二、建設銀行,一季度減持5.8億股,同樣量能主要集中在1月底,約兌現54億元。

三、農業銀行,一季度減持48.9億股(你沒看錯,就是這么多,冰冷看報表時也以為多數了個零),僅余23億股,減持近7成,兌現約220億元。

四、中國石化,一季度減持9.3億股,兌現約68億元。

五、貴州茅臺,年報及一季度減持1100萬股,兌現約80億元,

六、興業銀行、一季度減持2.8億股,兌現約50億元,

七、中國太保,四季度減持1億股,兌現約40億元,



這是居前的大盤股中減持金額較大的,僅這七只累計即減持650億元了。當然,也有一些個股出現增持的情況,但是,絕對金額普遍不太大,且最重要的是,以上的七只股均是全市場指數權重占比最大的一批股,那么,道理又是什么呢?

第一種可能:是否管理層認為3500點以上,太高了?或是短時間內漲幅過快了?冰冷認為這種可能性不大,并非故意打壓市場。

第二種可能:以上的個股,經過去年的大漲,特別是去年四季度的快拉,除了中國石化外,其它的六只股均創出歷史新高,即是最弱的中國石化,價格也高于201577日至9日的護盤價格。畢竟這是國家財政的錢,是屬于全國人民的,再咋的也不能虧啊。漲上去了,賺錢了,指數也穩定了,救市任務完成而退出,這種可能性較大。

但是不管如何,大家可以清楚的看出來,1月底大盤見頂的理由是什么了,用精準減持一點也不為過,畢竟那是二萬億的貨(具體持倉比本人不知)。當然,大家知道當前市場上,哪只股票國家隊持倉最大嗎?中國平安,當前證金持8.1億股(其中一季度增持1.2億股,約花80億元以上),匯金持4.8億股,合計持倉800億元,冰冷曾經記得201577日的那個天量漲停,幾乎都是護盤資金買的,當天成交679億元。所以除權的結果,國家隊的成本是40.98元。那么,最高的收益是幾乎100%,最新價計算則也有50%,為什么這只股國家隊就不減持呢?反而還在今年的一季度增持?冰冷認為,即是管理層也要看價值的,至少說明中國平安是具有一定的價值才如此的做法,當然,這也剛好又解釋了上面的那一批巨幅減持的個股,理由是否是他們認為這些股價格已高于其價值的同時,還賺錢了,所以才出現在如此短的時間內如此巨額的凈減持行為。

結論(以201577日的收盤價為準):

一、國家隊尚堅守的超過當時價格的股,至少是有價值的公司。

二、國家隊尚堅守的但價格沒超過當時的股,不一定有價值,持只是因為套住了,意味著將來往上壓力很大。

三、如果你的股運行至當時這個價格附近,你就得小心了,先分析資金流,再確定是否值得堅守。

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